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半数铝企业亏损,对企业增产积极性影响如何?
文章来源:   发布时间:2022-07-25    点击:

      近日,“跌”成了大宗商品走势主旋律,铝也是“跌跌不休”,沪铝主力用一周的时间,从18360元/吨跌至17255元/吨,跌幅达6%,盘面最低触及17025元/吨;长江现货铝从18240元/吨一路跌至17430元/吨,下跌810元/吨。爱择认为本轮大跌由宏观悲观情绪主导,铝市基本面辅助造成。美国6月非农就业数据健康叠加CPI数据大超预期,美联储继续大幅加息的预期增强,7月份加息75个基点的预期成了主流,加息100个基点的声音也是甚嚣尘上,美元指数创近20年新高,再加上原油价格暴跌,投资者对全球经济前景不乐观等综合影响,市场悲观情绪升温,大宗全线下跌。铝市基本面上,随着市场进入传统消费淡季,整体消费明显下滑,但是供应却稳步释放,供大于求的预期亦推跌沪铝。
 
      随着铝价不断下跌,越来越多的投资者开始关注成本与价格的关系。由于前几年,铝厂大幅盈利,所以即使铝价跌至部分企业成本线下方,企业短期也不会选择减产。所以投资者目光更多的集中于随着行业亏损产能的不断增加,新产能及复产产能释放是否受到影响。下面,爱择将最新调研汇总如下。
 
      根据爱择模型,以当前17936元/吨的周均价计算,行业吨铝利润仅有59元/吨,行业完全成本亏损2144.7万吨,占比51.71%;亏损企业个数达到48家,占比56.47%。以生产成本计,行业亏损产能876.4万吨,占比21.13%,亏损企业个数达到30家,占比35.29%。
 
       整体来看,目前行业新投和复产依旧正常进行,但是对投产节奏有所影响。当前增产主要集中于广西、云南、甘肃三地。广西地区整体投产节奏有所放缓,一方面因为大修材料采购周期长,电解槽不具备通电条件;另一方面受到行情影响,企业投产时间跨度拉长。甘肃地区复产产能正常启动,不过目前有企业二期产能受到建设进度以及行情等因素影响,复产要延迟到年底,较此前预期(9月份)有所后延。云南地区某企业复产速度较快,受益于其他分厂的积极援助,复产进度快于此前预期。
 
      总体来说,目前正在进行的投产和复产并没有因为企业亏损而暂停或者取消,但是后续的投产规划及时间节点或因为行情不佳而后延,产量释放速度不及大跌之前预期。
 
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