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废钢与利润,废钢涨声一片,继续上攻看预期
文章来源:   发布时间:2022-07-25    点击:

       自从6月份美联储加息75个基点以来,大宗商品价格急剧下跌,废钢自然是难以幸免。一直到7月中旬,废钢已经累计下跌30%以上。市场没有永远的单边行情,也许是废钢跌累了,近几日废钢开始出现连续上涨行情,涨价钢厂越来越多,市场信心普遍增强。
 
        昨日最大涨幅是150元/吨,今天最大涨幅是100元,虽然涨幅没有昨天大,但是涨价钢厂大面积增加,形成的涨价趋势对市场信心的提振比昨天有过之而无不及。
 
     【玉溪先福】7月25日开始仙福所有的废铁各涨100元每吨!最好的废铁2550元每吨,钢筋头2650元每吨。
 
       内蒙古赤峰建支管业也是上涨100元,中冶东方涨80,山东闽源涨30,徐州金虹、贵州兴义聚鑫、广西柳钢和防城港广钢都是上调50,秦皇岛宏兴涨20,涨价钢厂不胜枚举,总之形势一片大好,掌声一片。
 
       涨价原因很多,在技术上存在超跌反弹需求,再者在时间的打磨下,利空逐渐被消化,稍有利好就会点燃涨价的导火索。目前形势复杂,好坏参半,建议废钢人只要有利可图还是以快进快出的经营策略为主。
 
      上周,李克强总理连续释放理性看待宏观政策预期的信号,强调“不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来”。这印证了团队前期研究在不断强调宏观政策持续支持力度的空间和时间有限的观点:(输入性)通胀压力不减,美联储加息和地方财政吃紧都是贯穿下半年的掣肘因素。
 
       但团队认为对全年GDP增速目标的调整不宜悲观解读。虽然5.5%的GDP增长指标有点勉为其难,但4.5%左右的增速是可以做到并且是保就业的底线;同时还要保证地方政府的财政稳定和经济发力能力。同时,本周美联储议息会议加息100个基点的预期开始退潮。提示本周关注是否有针对性政策出台(如棚改投资)甚至更积极全面宏观利好政策出台。
 
      预估本周钢材价格呈现小幅反弹行情(宏观政策相对中性场景),市场关注原材料价格持续下跌带动钢价下行。但从现在各原材料估值角度:废钢基地在废钢价格大幅快速下跌后出货意愿疲弱,铁矿价格也预计底部企稳。

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